Fund Accountant Mandats H/F

Informations GéNéRales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  

RéFéRence

2025-103217  

Date De Parution

17/11/2025

Description Du Poste

Type De MéTier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types De MéTier CompléMentaires

• Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
• Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé Du Poste

Fund Accountant Mandats H/F

Type De Contrat

Cdd

Date PréVue De Prise De Fonction

15/12/2025

Poste Avec Management

Non

Cadre / Non Cadre

Non Cadre

Missions

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM

Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

Votre éQuipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels

Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

Vos Missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes

Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de : 

• Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
• Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

Vos Avantages #Workatcaceis

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).

#Li-Lm1

Localisation Du Poste

Zone GéOgraphique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

CritèRes Candidat

Niveau D'éTudes Minimum

Bac + 4 / M1

Formation / SpéCialisation

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5)

Niveau D'ExpéRience Minimum

0 - 2 ans

ExpéRience

Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM

CompéTences RecherchéEs

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.

Outils Informatiques

La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.